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  • 广发宏观张静静:10Y美债收益率破1%释放怎样的信号?

    广发宏观张静静:10Y美债收益率破1%释放怎样的信号?

      来源:静观金融   报告摘要   第一,两因素共振下10Y美债收益率破1%:民主党拿下两院令市场Risk-on,美联储公布12月议息会议纪要并首提经济恢复后削减QE。   第二,美债收益率会否重蹈2013年5月后覆辙,一路飙升?“美债收益率曲线管理”与“股债跷跷板失灵”意味着短期内美债调整风险或可控。   1)2013年5月伯南克宣布2013年底削减QE并于2014年逐步结束QE。2013年5-12月美联储尚未实质减少购债,但削减QE预期引发此间10年期美债收益率飙升110BP。   2)2020年疫情暴发后...

  • 黄金成爆款?金价单月大涨8% 两大利好成重要推手!长线入场机会已现?

    黄金成爆款?金价单月大涨8% 两大利好成重要推手!长线入场机会已现?

      近期资本市场热情似火,而一向作为避险资产的黄金也并不逊色。   在经历了近4个月的持续下跌之后,国际金价自2020年12月起迈入反弹上升通道,2021年1月初更是连续上攻,引发不少投资者关注,黄金是否即将展开新一波上攻?   金价低点反弹已超8%   数据显示,COMEX黄金期货价格在2020年11月30日盘中走出阶段低点1767.2美元/盎司,此后开始明显反转,至2020年12月31日收报1901.6美元/盎司。   2021年1月4日,COMEX金价大涨2.27%,截至北京时间1月7日23点收报1915.7...

  • 美债市场的预期通胀率指标接近2% 为2018年以来最高

    美债市场的预期通胀率指标接近2% 为2018年以来最高

      债券投资者两年来第一次押注美国未来十年的通货膨胀率年均将接近2%。   彭博汇编的数据显示,一项有关通胀预期的关键市场指标周二报1.981%,周一曾触及1.992%,为2018年12月来最高。这项被称为盈亏平衡通胀率的指标正不断攀升,因在脱欧贸易协议已经达成并且美国国会考虑增加刺激之际,投资者为2021年的经济复苏做准备。新冠疫苗接种的推进也提振了这一趋势。   这一切都是在美联储推动通胀复苏的背景下进行的,而通胀率多年来一直太低。决策者在8月份推出一种新方法,可以允许通胀率在一段时间疲软后出现超调,以便平均通...

  • 美联储延长“主街贷款计划”终止日期因最后时刻申请量激增

    美联储延长“主街贷款计划”终止日期因最后时刻申请量激增

      美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二表示,已将其“主街贷款计划计”(Main Street Lending Program)的终止日期延长八天,以处理一波申请量的增加,在特朗普政府宣布将结束美联储包括这项紧急信贷工具在内的一些机制后,主街贷款申请量有所增加。   美联储在声明中表示,这项旨在支应中小企业信贷需求,帮助他们度过疫情所致衰退的计划,将持续开放至2021年1月8日。财长努钦11月时原本宣布计划将于2020年12月31日结束。   美联储表示,这次展延获得努钦批准,联储将有时间对12月14日当天与之...

    股票 2021-01-14 17 0 美联储贷款额度
  • 五个理由告诉你 追求高收益的投资者为何要持有黄金

    五个理由告诉你 追求高收益的投资者为何要持有黄金

      Seeking Alpha的分析师Samuel Smith认为,受众多基本面因素的推动,黄金的市场价值前景良好。因此,在风险调整方面,黄金可以说是目前最具吸引力的资产之一,特别是当它作为高收益投资组合的重要组成部分时。原因如下:   1.目前的经济状况突显了黄金作为避险资产的价值;   2.通货膨胀即将到来;   3.黄金与货币供应量M1的比率利好黄金;   4.黄金与标普500指数的比率利好黄金;   5.黄金能够很好地分散高收益投资组合的风险。   01 经济状况突显了黄金作为避险资产的价值   在疫情席卷...

    股票 2021-01-14 37 0 黄金价格美联储
  • 美联储允许大银行重启股票回购 高盛、花旗等率先行动 这次能否走出疫情阴霾?

    美联储允许大银行重启股票回购 高盛、花旗等率先行动 这次能否走出疫情阴霾?

      美联储宣布允许大型银行恢复股票回购!   日前,美联储在其官网公布今年第二轮银行压力测试结果。结果显示,在两种假设全球经济严重衰退的情况下,美国大型银行拥有较强的资本水平,能够抵御新冠疫情和经济衰退所带来的冲击。   与之一同公布的,还有美联储宣布允许大型银行明年一季度恢复股票回购的决定。消息一出,华尔街的大型银行们股价应声而涨,18日盘后,摩根大通、摩根士丹利和花旗集团盘后涨幅均超5%,分别为5.81%、5.55%和5.40%。   值得注意的是,就在本月10日,英国央行也宣布,将允许英国银行恢复部分派息及派...

    热点 2020-12-29 26 0 美联储高盛花旗
  • 全球确诊93万 美国超21万!美股又崩1000点 美联储突然改规则再给银行补水

    全球确诊93万 美国超21万!美股又崩1000点 美联储突然改规则再给银行补水

      这市场的节奏真是像雾像雨又像风,摸不太准。   前面刚有所好转的美股又崩了,道指隔夜再度跌去近1000点,更令人无法适应的是,盘后期指又反弹了一些。三月份严重影响股市的油价则是反弹得很欢。   周三美国三大股指跌幅均超4.4%,道指收跌近千点;标普500跌4.41%报2470.5点,纳指跌4.41%报7360.58点。波音大跌12.4%,美国运通跌超9%,领跌道指;苹果、谷歌均跌超5%,特斯拉跌超8%;金融股普遍大跌。沃尔玛涨0.56%,为道指成分股中唯一上涨个股。   盘后,美联储突然修改规则,放宽银行杠杆和...

    热点 2020-12-15 62 0 美国美股美联储
  • 华盛顿邮报:美联储采取前所未有措施防止他国央行抛售美国债

    华盛顿邮报:美联储采取前所未有措施防止他国央行抛售美国债

      4月1日华盛顿邮报一篇文章显示,美联储正采取前所未有行动减少他国央行对美国国债的抛售压力。   美联储周二宣布了一项计划,以帮助美国经济免受海外麻烦的困扰,这是美联储前所未有的行动。美联储正在启动一项国际回购工具,使外国中央银行可以通过交换美国国库券在一夜之间获得美元。美联储行动的目的是防止外国中央银行匆忙出售其美国国债。   3月中旬发生了如此多的恐慌性抛售,以至于投资者同时抛售股票和债券,这种情况极为罕见,因为通常情况下,投资者会逃离股票并追逐债券的安全。由于外国投资者和政府将美元视为目前最安全的货币,3...

  • 千亿美元出逃债市 美联储"历史性"干预挽救流动危机

    千亿美元出逃债市 美联储"历史性"干预挽救流动危机

      随着恐慌情绪持续升温,市场“囤积”美元的热情卷土重来。美联储在引入新的临时回购协议之后,又放宽大银行资本管制,防止美债市场抛售。在美联储的努力及避险情绪推动下,美国国债收益率3月下旬以来逐渐走低,对应价格上涨。   美联储放宽银行资本管制,美债收益率震荡走低   4月2日,美国国债收益率下跌后又小幅回升,美国10年期国债收益率在周三跌至0.630%后,4月2日又下挫至0.569%,随后反弹至0.6%上方;两年期美国国债的收益率4月2日一度下挫至0.206%。   美债收益率的震荡走低,一方面受避险情绪卷土重来...

    热点 2020-12-15 69 0 美联储
  • 美联储疯狂注水欲拯救流动性危机 非农夜会否再现诡异行情?

    美联储疯狂注水欲拯救流动性危机 非农夜会否再现诡异行情?

      各位交易员,刺激的3月过去,你是否有很多问号?   美联储近期狂放水到底有没有用,对各类资产有何影响,其中有哪些细节不容错过?   连“桥水”这样的基金都大幅亏损甚至被传爆仓,有人说是“风险平价策略”的锅,这个神秘的策略到底是什么样的,未来那些大佬还会再次被它“坑”吗?届时又会对金汇股债产生何种影响?   3月已经过去,但风险没有平息!未来交易路上还有哪些风险需要注意,如何应对?   你想知道的这里都有。   以下是纽约大学教授、哈佛大学客座教授、交易者联盟荣誉会员陈凯丰教授对美联储的一些救市措施的分析。   ...

    热点 2020-12-15 35 0 美联储
  • 中泰宏观:美联储宽松退出不会那么快 黄金行情大概率还会延续

    中泰宏观:美联储宽松退出不会那么快 黄金行情大概率还会延续

      作者:   梁中华(中泰宏观首席分析师)   李 俊(中泰宏观研究助理)   6月以来,美联储资产负债表扩张速度明显放缓,甚至出现规模下降。美联储开始主动缩表了吗?昨日美股大跌,投资者担心美元指数再度回升,北上资金撤离A股市场。其实,看似资产负债表规模的下降,其实更多来自被动的收缩,而美联储主动购买资产的操作仍在继续。   摘要   1、扩表规模和速度均创纪录。今年以来,受新冠疫情冲击影响,美国经济大幅走弱,一度再现流动性危机问题。美联储采取了零利率、无限QE以及各类创新工具等措施。截止8月26日,美联储已经扩...

    热点 2020-12-14 48 0 美联储
  • 美国经济衰退风险仍在 大佬力促联储把降息进行到底

    美国经济衰退风险仍在 大佬力促联储把降息进行到底

      Stifel机构股票策略主管巴里·班尼斯特(Barry Bannister)周四(8月29日)表示,相对于中性利率,美联储的所定的利率过高。过于紧缩的货币政策可能会阻碍美国经济增长,甚至引发经济衰退。如果美联储(fed)不采取坚定而持续的降息举措,那么美国下一次经济衰退可能会由依然严格的美联储政策引发。   Bannister称,联邦基金利率相对于中性利率过高。中性利率是指政策既不会刺激也不会抑制经济增长的理论水平。过于紧缩的货币政策可能会阻碍美国经济增长,甚至引发经济衰退。继7月份降息25个基点后,美联储的目...

  • 特朗普:我们的美联储有问题 而他们还没意识到这一点

    特朗普:我们的美联储有问题 而他们还没意识到这一点

      特朗普周五再次批评美联储,称欧元兑美元“疯跌”,导致欧元区国家的出口和制造业有很大优势,而美联储对此无动于衷。   他表示,“欧元兑美元汇率‘疯狂’下跌,使它们在出口和制造业方面拥有巨大优势……而美联储什么也不做!”   特朗普称,美元处于纪录最强水平,听起来很棒,但对制造商不利。他表示,“我们的美联储有问题,而他们还没意识到这一点。”   上周五,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上没有明确承诺降息,特朗普对美联储表示质疑。他称鲍威尔为美国经济的“敌人”。   不过,有市场分析人士认为,美联储将在9月货...

  • 特朗普:经营不善的公司指责我是为了掩盖其糟糕管理

    特朗普:经营不善的公司指责我是为了掩盖其糟糕管理

      美国总统特朗普周五辩称,“经营不善、实力较弱的公司”指责其贸易政策导致企业萎靡不振,是为了掩盖其“糟糕的管理”。   随着人们对经济衰退隐现的担忧加剧,特朗普表示,美国企业“聪明地将困难归咎于这些关税”。特朗普说,“都是借口!”   此前,特朗普一直试图将美国经济问题归咎于美联储,而不是他自己。他周五表示,如果美联储降息,美国股市将获得长期内最大的涨幅。   周五早些时候,他声称美国应该指责其央行,他表示,“我们的美联储有问题。而他们还没意识到这一点!”...

  • 特朗普第N次批美联储:若降息 美股将大幅上涨

    特朗普第N次批美联储:若降息 美股将大幅上涨

      美国总统唐纳德-特朗普(Donald Trump)周五再度对美联储提出严厉批评,重申如果美联储降息,那么美国股市将会大幅上涨。   特朗普说道:“欧元兑美元汇率正在‘疯狂’下跌,这就给欧洲出口和制造业带来了一种巨大的优势……而美联储却什么也不做!美元现在达到了历史最强的水平,这听起来不错,不是吗?但那些制造产品并销往美国以外市场制造商除外。”   他还补充道:“如果美联储降息,那么我们将会迎来很长一段时间以来最大的股市涨幅之一。有些公司经营不善和实力不强,却很聪明地把管理不善归咎于小小的关税,而不是它们自己...

  • 权衡国际贸易局势及经济数据 美股收盘涨跌互现

    权衡国际贸易局势及经济数据 美股收盘涨跌互现

      美股 北京时间8月31日消息,国际贸易局势缓和及欧元区CPI数据提振投资者做多情绪,但消费者信心指数逊色为市场带来压力,美股收盘涨跌互现,三大股指在本周均录得上涨,但在整个八月份录得跌幅,并创三个月最大跌幅;戴尔因企业财报同比扭亏收涨9.79%;房天下暴涨之后午后跳水收盘跌逾5%。   截止收盘,标普500指数上涨1.90点,涨幅0.06%报2926.45点;纳斯达克指数下跌10.50点,跌幅0.13%报7962.88点;道琼斯指数上涨41.00点,涨幅0.16%报26403.28点。标普500指数11个板块...

  • 分析师下调美银评级 因美联储降息威胁其收入增长

    分析师下调美银评级 因美联储降息威胁其收入增长

      雷蒙詹姆斯金融公司(Raymond James)在周四发表的一份报告中表示,由于长期利率继续下降,以及美联储“可能再次降息”威胁到美国银行(Bank of America)的收入增长,该行明年的利润可能会受到冲击。   这家经纪公司将美国银行的股票评级从强于大盘下调至中性,警告客户,考虑到其庞大的贷款业务和存款基础,这家大型银行对收益率曲线形状的变化尤其敏感。   分析师Michael Rose写道:“鉴于收益率曲线进一步趋平,且未来可能还会有几次降息,我们现在认为其资产敏感性高于同业,因此净利息收入面临更大...

  • 美国投行Stifel称美联储须大幅降息以避免经济衰退

    美国投行Stifel称美联储须大幅降息以避免经济衰退

      美股 美国投资银行Stifel的分析师巴里 班尼斯特(Barry Bannister)表示,如果美联储不采取坚定而持续的降息举措,那么央行依然严格的政策可能会引起美国下一次经济衰退。   该公司机构股票策略主管班尼斯特周四在一份报告中写道,联邦基金利率相对于中性利率过高。中性利率是指政策既不会刺激也不会抑制经济增长的理论水平。过于紧缩的货币政策可能会阻碍美国经济增长,甚至引发经济衰退。   继7月份降息25个基点后,美联储的目标利率区间在2%至2.25%之间。   由于债券市场最近发出警告,市场对经济衰退的担忧...

  • 贸易形势缓和及GDP符合预期 美股大幅收涨道指涨逾320点

    贸易形势缓和及GDP符合预期 美股大幅收涨道指涨逾320点

      美股 北京时间8月30日消息,投资者关注贸易形势发展及美国经济数据,同时第二季度GDP增速符合市场预期也为市场带来提振,美股全线大涨,道指涨逾300点,标普纳指涨幅均超1%;科技股、芯片股及金融股齐走高;拼多多大涨近9%市值超越百度(美股BIDU)。   截止收盘,标普500指数上涨36.60点,涨幅1.27%报2924.58点;纳斯达克指数上涨116.50点,涨幅1.48%报7973.39点;道琼斯指数上涨326.20点,涨幅1.25%报26362.25点。标普500指数11个板块中有个10板块上涨,1个板...

  • 前官员建议美联储左右大选 美前财长称其言论不负责任

    前官员建议美联储左右大选 美前财长称其言论不负责任

      美股 经济学家拉里-萨默斯(Larry Summers)周四表示,前纽约联邦储备银行主席比尔-达德利(Bill Dudley)敦促美联储在制定货币政策时考虑2020年大选的因素是一种“极不负责任的”行为。   达德利周三在一篇文章中表示,美联储可以而且应该试图左右大选,使之不利于现任美国总统特朗普。达德利敦促当前的美联储官员不要进一步降息。   对此,萨默斯表示,“对于一位受人信任的前美联储官员来说,他们建议使用利率以破坏经济和影响总统选举是非常不负责任的行为,这也是对前美联储官员特权的滥用,”萨默斯曾在美国前...

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