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高毅等百亿私募扎堆调研化工股 不少公募基金早已重仓布局

admin 基金 2021-03-12 13:06:34 75 0

  近日,化工股华丽逆袭,频繁冲上A股涨幅榜。新宙邦、新洋丰、联泓新科等化工企业备受机构关注,50家化工企业被机构扎堆调研。

  调研者名单中,不乏淡水泉、高毅、盘京投资等百亿私募。

  不少公募基金在大涨前早已重仓布局,包括去年的冠军基金经理农银汇理赵诣,以及傅鹏博、冯明远等金牛基金经理。

  百亿私募盯上这些公司

  2月9日,A股三大指数集体大幅走高。数据显示,截至收盘,上证指数涨2.01%,站上3600点。

  申万一级28个行业板块中,仅有房地产、银行板块收盘小幅下跌;国防军工板块收盘大涨5.29%,有色金属、化工、电气设备板块涨幅均靠前。

  这些大涨的板块中,有不少个股已被基金经理提前调研布局。

  数据显示,今年来已有436家上市公司接受机构调研,被调研次数最多的四家公司中,比亚迪居首,受到15次调研,大族激光14次,道通科技13次,中泰化学10次;乐普医疗、新宙邦、华峰测控等公司被200余家机构关注。

  其中,有50家化工企业被机构扎堆调研,特种化工行业的新宙邦受到239家机构调研,容百科技受到172家机构调研,化肥与农用工业行业的新洋丰受到131家机构共4次调研,云图控股受到80家机构共3次调研。化工行业罕见居于近一周机构调研次数榜首。

  值得注意的是,新宙邦、新洋丰、联泓新科、云图控股等化工行业公司今年以来的调研机构名单中,也出现了淡水泉、高毅资产、星石投资、盘京投资、拾贝投资等百亿私募的身影。今日,这些个股也涨势凶猛。

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  大涨前已重仓

  值得注意的是,这些“站上风口”的上市公司,已有不少基金经理提前布局。

  今年来最受关注的新宙邦,2020年全年涨幅达180.66%,基金四季报显示,已有不少公募基金在四季度末重仓。去年的冠军基金经理农银汇理赵诣,旗下多只基金都重仓了该公司。易方达基金的基金经理刘武、郑希等,以及傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合,都重仓了该公司。

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  此外,信达澳银基金的冯明远则重仓了新洋丰。

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  整体来看,公募四季度也加仓多只化工行业个股,新增前50大重仓股中,有5只为化工行业个股,如容百科技、泰坦科技等,新宙邦也位于公募基金四季度前50大增持重仓股之列。

  机构看好周期板块

  兴业证券认为,当前大部分化工产品价格仍低于历史中枢水平,行业盈利处于较低水平。随着下游需求复苏,化工品价格修复动能将得到持续,整体产品价格向上概率较大。中国化工产业景气已进入底部区域向上修复通道,建议关注化工行业龙头公司。

  格上财富认为,目前部分机构投资者对部分高估值板块以及个股发生分歧,会权衡收益和风险的相对性价比,增配前期涨幅不大但具有业绩增长逻辑的行业或个股,另外部分中等市值个股性价比显现。展望后市,全球经济修复仍是当前的主要逻辑,一季度的投资机会主要在几方面:一是强周期板块,如有色、化工、金融等行业;二是高端制造领域,如机械设备、电气设备、建筑材料、电子等;三是可选消费行业。另外,随着业绩回暖,也可关注估值较低的传媒、建材板块的优质个股。

(文章来源:中国证券报)

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